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昆明综合保税区管理委员会2019年度部门决算

目录

第一部分  昆明综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明综合保税区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明综合保税区管理委员会的通知》（昆编〔2017〕7号）的文件精神，成立昆明综合保税区管理委员会、中国共产党昆明综合保税区工作委员会，为昆明市委、市政府派出机构。主要职责：1.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在综合保税区的贯彻实施，制订、发布和组织实施综合保税区的有关管理规定。2.制订昆明综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后，负责组织实施。3.编制综合保税区的总体规划、分区详规和重要的专业规划，经批准后组织实施。4.组织推进综合保税区内的项目招商建设、产业培育、对外合作等经济发展工作，统筹协调综合保税区网内、网外相关区域的产业互动发展。5.负责跨境电商综合实验区线下园区建设管理及平台相关工作。6.协调海关、出入境检验检疫以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门的工作。7.负责保税区开发运营平台公司纳入市属国有企业国资监管和日常管理工作。8.行使市政府授予的其他职权，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1. 保障园区的正常运营。

2. 加强基础设施建设，拓展完善园区功能。

3. 招商和招展。

4. 提高园区运营服务管理水平。

5. 推进跨境电商业务工作。

6. 做好综保区宣传工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明综合保税区管理委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个（管委会机关本身），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个（无下属单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明综合保税区管理委员会2019年末实有人员编制20人。其中：行政编制20人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0.00人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明综合保税区管理委员会2019年度收入合计5,306.06万元。其中：财政拨款收入5,306.06万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%；与上年度3637.06万元相比增加1666.00万元，增加幅度为45.81%，主要原因是2019年争取到中央外经贸补助资金1184.64万元。

二、支出决算情况说明

昆明综合保税区管理委员会2019年度支出合计5,306.06万元。其中：基本支出476.62万元，占总支出的8.98%；项目支出4,829.44万元，占总支出的91.02%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%；与上年度3637.06万元相比增加1666.00万元，增加幅度为45.81%，主要原因是2019年争取到中央外经贸补助资金1184.64万元、入区企业补助98.89万元、新增办公设备实施购置费24.91万元、招商引资工作经费增加74万元及银行贷款贴息资金的增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明综合保税区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出476.62万元。与上年328.61万元对比增加148.01万元，主要原因是办公用房租赁费及系统维护费等列入公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的55.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.14%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明综合保税区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,829.44万元。与上年对比3308.45万元对比增加1520.99万元，主要原因是2019年争取到中央外经贸补助资金1184.64万元、入区企业补助98.89万元、新增办公设备实施购置费24.91万元、招商引资工作经费增加74万元及银行贷款贴息资金的增加。

具体项目支出及工作开展情况：

1.昆明综合保税区（空港片区）运营经费补助1918万元。主要用于保证区内正常运营，各项软、硬件设施正常使用。

2.昆明综合保税区（一期）项目2019年银行贷款贴息1,523万元。主要用于解决昆明综合保税区困难问题,按期归还银行本息，维护政府信用。

3.支持中国（昆明）跨境电子商务综合实验区建设资金1000万元。主要用于加强基础设施建设，拓展完善园区功能。

4.2019年第一批双百企业奖励资金150万元。主要用于推进跨境电商业务工作。

5.入区企业补助98.89万元。主要用于减小入驻企业压力，更好更快的发展进出口业务。

6.昆明综合保税区招商工作经费80万元。主要用于促进招商和招展。

7.办公用房租赁68.31万元。主要用于保障管委会正常办公用房。

8. 海关、商务等统计数据信息运行维护管理及相关工作52.93万元。主要用于保障海关、商务相关数据信息获取和利用。

9.跨境电商9610、1210模式及海关、检疫、外汇、税务咨询服务37.92万元。主要用于推进值税一般纳税人资格试点工作。

10.2018年中央外经贸发展专项资金（第二批）34.64万元。主要用于加强基础设施建设，拓展完善园区功能。

11.办公设备设施购置24.91万元。主要用于满足管委会正常办公所需。

12. 昆明综合保税区聘请法律顾问7.8万元。主要用于帮助管委会有效规范行政及经济行为，避免相关法律风险取到有效防范作用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明综合保税区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出5,306.06万元,占本年支出合计的100.00%。与上年3637.06万元对比增加1669.00万元，增幅为45.89%,主要原因是2019年争取到中央外经贸补助资金1184.64万元、入区企业补助98.89万元、新增办公设备实施购置费24.91万元、招商引资工作经费增加74万元及银行贷款贴息资金的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,973.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%。主要用于管委会机关的机构运转、昆明综合保税区（空港片区）的运营、园区建设、招商招展工作等；

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出21.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于在职职工社保支出；

9.卫生健康（类）支出19.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于在职职工医保支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,264.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.83%。主要用于昆明综合保税区（空港片区）园区运营；

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出26.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.50%。主要用于在职职工住房公积金缴存；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明综合保税区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0.26万元，完成预算的26.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.26万元，完成预算的26.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少28.21万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少27.59万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年未产生因公出国（境）费用，我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.26万元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.26万元。其中：

国内接待费支出0.26万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目招商发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明综合保税区管理委员会2019年机关运行经费支出210.38万元，与上年对比减少118.23万元,主要原因是2019年有一名提前退休人员。部门机关运行经费主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出166.84万元占基本支出的79.31%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费43.54万元占基本支出的20.69％。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明综合保税区管理委员会资产总额2558.37万元，其中，流动资产2528.84万元，固定资产40.45万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.6万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2100.76万元，其中;流动资产增加2087.72万元，固定资产增加24.91万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产增加（减少）0万元，其他资产增加（减少）0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额32.71万元,其中：政府采购货物支出24.91万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出7.8万元;授予中小企业合同金额7.8万元，占政府采购支出总额的23.84%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010000569401111

昆明综合保税区管理委员会决算报表2020101602364431720201230010747394