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昆明综合保税区管理委员会2020年度部门决算

目录

第一部分  昆明综合保税区管理委员会概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明综合保税区管理委员会概况

一、 主要职能

（一）主要职能

根据《昆明市机构编制委员会关于成立昆明综合保税区管理委员会的通知》（昆编〔2017〕7号）的文件精神，成立昆明综合保税区管理委员会、中国共产党昆明综合保税区工作委员会，为昆明市委、市政府派出机构。主要职责：1.负责国家和省、市有关法律、法规和政策在综合保税区的贯彻实施，制订、发布和组织实施综合保税区的有关管理规定。2.制订昆明综合保税区经济社会发展计划和建设发展规划，经批准后，负责组织实施。3.编制综合保税区的总体规划、分区详规和重要的专业规划，经批准后组织实施。4.组织推进综合保税区内的项目招商建设、产业培育、对外合作等经济发展工作，统筹协调综合保税区网内、网外相关区域的产业互动发展。5.负责跨境电商综合实验区线下园区建设管理及平台相关工作。6.协调海关、出入境检验检疫以及供水、供电、供气、通讯、金融等部门的工作。7.负责保税区开发运营平台公司纳入市属国有企业国资监管和日常管理工作。8.行使市政府授予的其他职权，承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1. 保障园区的正常运营。

2. 加强基础设施建设，拓展完善园区功能。

3. 招商和招展。

4. 提高园区运营服务管理水平。

5. 推进跨境电商业务工作。

6. 做好综保区宣传工作。

二、 部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明综合保税区管理委员会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个（无下属单位）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明综合保税区管理委员会部门2020年末人员编制数19人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明综合保税区管理委员会部门2020年度收入合计9,055.69万元。其中：财政拨款收入9,055.69万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年度5306.06万元相比增加3749.63，增加幅度为70.67%，主要原因是2020年新增公务用车购置及运行维护专项资金54.05万元、争取到中央和省对园区企业的跨境电商奖补资金2699.31万元及预拨2021年园区运营管理补助资金1918万元。

二、 支出决算情况说明

昆明综合保税区管理委员会部门2020年度支出合计9,055.69万元。其中：基本支出355.43万元，占总支出的3.92%；项目支出8,700.25万元，占总支出的96.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年度5306.06万元相比增加3749.63，增加幅度为70.67%，主要原因是2020年新增公务用车购置及运行维护专项资金54.05万元、争取到中央和省对园区企业的跨境电商奖补资金2699.31万元及预拨2021年园区运营管理补助资金1918万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明综合保税区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出355.43万元。与上年476.62万元相比减少121.19万元，减少幅度为25.43%，主要原因是办公用房租赁费及系统维护费等列入项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出306.24万元，占基本支出的86.16%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费49.19万元，占基本支出的13.84%，人均3.07万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明综合保税区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,700.25万元。与上年4829.44万元相比，增加幅度为80.15%，主要原因是2020年新增公务用车购置及运行维护专项资金54.05万元、争取到中央和省对园区企业的跨境电商奖补资金2699.31万元、预拨2021年园区运营管理补助资金1918万元。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明综合保税区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5,312.69万元，占本年支出合计的58.67%。与上年4829.44万元相比增加483.25万元，增加幅度为10.01%，主要原因是2020年新增公务用车购置及运行维护费54.05万元，及新增遴选公务员3人、调入1人，人员经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出2,491.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.90%。主要用于公务用车购置48.25万元、党政办公系统维保15.00万元、办公用房租赁68.31万元、法律顾问咨询9.80万元、跨境电商及税务咨询20.00万元、统计数据信息维护10.00万元、园区运营补助1918.00万元、宣传工作20.71万元、招商引资100.00万元等。

2. 外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出24.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于在职在编干部职工社保支出。

9. 卫生健康（类）支出19.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于在职在编干部职工医保支出。

10. 节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出2,747.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.71%。主要用于招商引资工作开展及区内企业奖补资金等。

16. 金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出29.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于在职在编干部职工住房公积金单位部分缴存。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明综合保税区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为55.18万元，支出决算为54.14万元，完成预算的98.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为54.05万元，完成预算的99.76%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的0.09%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数相比2019年0.26万元增加53.88万元，增长20723.07%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支 出决算相比2019年0元增加54.05万元，增长100.00%；公务接待费支出决算相比2019年0.26万元减少0.17万元，下降188.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我单位以前年度无公务用车，2020年新增核定编制公务用车两辆，“三公”经费增加部分主要用于购置公务用车及公务用车运行维护。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出54.05万元，占99.83%；公务接待费支出0.09万元，占0.17%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出54.05万元。其中：

公务用车购置支出48.25万元，购置车辆2辆。我单位以前年度无公务用车，根据昆明市汽车定编领导小组办公室文件《关于新增行政机构核定车辆编制的通知》（昆汽编办通〔2019〕5号）文件精神，核定我单位机要通信应急公务用车编制2辆，2020年7月28日通过政府采购在线询价方式分别购买了价值22.85万元的途观L和价值23.29万元的别克GL8各一台。

公务用车运行维护支出5.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于机要通信及因公外出所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费0.09万元。其中：

国内接待费支出0.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待西宁市商务局、西宁海关一行到昆明综合保税区考察餐费，共计接待一次，接待人次14人，陪餐人数2人。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明综合保税区管理委员会部门2020年机关运行经费支出49.19万元，与上年对比减少161.19万元，主要原因是管委会办公用房租赁费及办公系统维保经费等列入了项目支出。部门机关运行经费主要用办公费、物业费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明综合保税区管理委员会部门资产总额1098.5万元，其中，流动资产1031.45万元，固定资产66.43万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.63万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1459.87万元，其中固定资产增加48.25万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、 政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额58.05万元，其中：政府采购货物支出48.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出9.80万元。授予中小企业合同金额9.80万元，占政府采购支出总额的16.88%。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、 其他重要事项情况说明

无

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部  分名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

5. 附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

9. 一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18. 机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010000569401111

       昆明综合保税区管理委员会表20210913102446699