监督索引号53010000569401000

昆明综合保税区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、 主要职责

二、 部门基本情况

三、 重点工作概述

第二部分2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职责

根据编办关于成立昆明综合保税区管理委员会的文件精神，主要履行以下职责：拟订昆明综合保税区发展规划，开展招商引资，项目建设，促进保税加工、保税服务等保税业务发展，推动昆明综合保税区网内外区域协调发展、深化改革创新，优化营商环境，协调有关部门，提高行政效能，完成中共昆明市委、昆明市人民政府交办的其他任务。

二、 部门基本情况

（一）机构设置情况

昆明综合保税区管理委员会共设置5个内设机构，包括：办公室、党群工作部、公共事务局、经济发展局、招商合作局。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入昆明综合保税区管理委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1. 昆明综合保税区管理委员会

纳入昆明综合保税区管理委员会2024年度部门决算编报的单位与昆明综合保税区管理委员会所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明综合保税区管理委员会2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

昆明综合保税区管理委员会2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

（一）围绕产业布局，狠抓重点项目

一是推动黄金加工项目业务止跌回稳，用好用足市政府出台的《加快黄金产业发展十条扶持措施》，紧盯云南黄金集团“国际标准金”项目，推动企业年内完成黄金保税加工贸易额15.95亿元。二是推动贵研铂业黄金加工、恒新制药项目加快进度。三是着力为粮食加工项目化解难题。四是积极推进中翔飞培项目建设，项目因内部股东调整及资金投入问题，暂停施工，目前已完成股权变更，正在协调敦促企业复工建设。

（二）强化区域联动，推动创新发展。

一是积极发展保税物流业务。聚焦云南本地特色资源，与“四区”政策和功能联动，积极推动橡胶、烟草等云南区域特色大宗商品通过保税物流到园区开展保税仓储。二是开拓跨境电商业务，加大知名跨境电商平台引入力度。三是推进保税服务业务拓展升级。

（三）优化营商环境，助力发展提质。

一是助力企业纾困解难。落实重点企业、重点项目挂钩联系制度，管委会各部门负责人对纳入挂钩联系的重点项目进行月度联系走访，掌握企业生产经营状况，协调帮助企业解决项目建设和生产经营中面临的困难问题。二是强化要素保障。创新谋划园区运营管理，运用现代信息技术，整合园区资源信息，启动智慧园区建设，切实提升园区管理水平，提升服务效能。三是加强招商引资工作。加强与滇中新区及其他开发开放园区、产业聚集区的沟通协调和联动招商。

第二部分2024年度部门决算表

（详见附件）

昆明综合保税区管理委员会2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明综合保税区管理委员会2024年度收入合计67315077.08元。其中：财政拨款收入58960877.08元，占总收入的87.59%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8354200.00元，占总收入的12.41%。

与上年相比，收入合计增加16014971.11元，增长31.22%。其中：财政拨款收入增加19434204.23元，增长49.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3419233.12元，下降29.04%。主要原因是2024年度争取到中央外经贸发展开放型园区项目资金10300000.00元。

二、 支出决算情况说明

昆明综合保税区管理委员会2024年度支出合计67315077.08元。其中：基本支出4209325.52元，占总支出的6.25％；项目支出63105751.56元，占总支出的93.75％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2666280.22元，增长4.12%。其中：基本支出增加92966.73元，增长2.26%；项目支出增加2573313.49元，增长4.25%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是综保区（空港片区）银行贷款贴息补助资金较上年增加5013400.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明综合保税区管理委员会机关正常运转的日常支出4209325.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3700285.00元，占基本支出的87.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费509040.52元，占基本支出的12.09％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明综合保税区管理委员会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63105751.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

综保区（空港片区）运营管理经费补助资金项目经费12500000.00元，主要用于保障区内正常运营，各项软、硬件设施正常使用，为入区企业提供优质服务。

综保区（空港片区）银行贷款贴息补助资金项目经费26149600.00元，主要用于有效缓解综保公司的偿债压力，保障所有利息均按期、足额归还，未出现逾期情况，避免综保公司出现银行违约风险，保障综保公司良好的公司信用及持续融资基本条件，为昆明综保区（空港片区）的发展奠定坚实的基础。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明综合保税区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出58960877.08元，占本年支出合计的87.59%。与上年相比增加6084911.29元，增长11.51%，完成年初预算的147.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出18037757.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.59%，完成年初预算的139.72%。主要用于工资福利及公用经费3043926.52元、法律顾问咨询服务专项经费40900.00元、办公用房租金专项经费673200.00元、数字信息化加工专项经费28000.00元、昆明综保区委派综保公司董事人员专项经费57600.00元、昆明综合保税区产业发展综合项目专项经费1224609.00元、招商引资专项经费469521.56元、综保区（空港片区）运营管理经费补助资金12500000.00元。造成预决算差异的主要原因是为保障园区正常运营，2024年内追加预算6500000.00元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8. 社会保障和就业（类）支出540801.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%，完成年初预算的111.64%。主要用于单位在职人员社保缴纳。造成预决算差异的主要原因是养老保险及职业年金缴纳金额较年初预算有增长。

9. 卫生健康（类）支出307494.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%，完成年初预算的120.40%。主要用于单位在职人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是医疗保险费较年初预算有增长。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出13608121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.08%，年初无此项预算。主要用于昆明综合保税区四区联动中老铁路无轨铁路货运站建设10300000.00元、推进外贸稳进提质政策项目3280000.00元、促进外贸发展项目28121.00元。

16. 金融（类）支出26149600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.35%，完成年初预算的100.00%。主要用于有效缓解综保公司的偿债压力，保障了所有利息均按期、足额归还，未出现逾期情况，避免综保公司出现银行违约风险。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出317103.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%，完成年初预算的109.22%。主要用于单位在职人员缴交住房公积金；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴交金额较年初有所增长。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为60456.00元，决算为32242.00元，完成年初预算的53.33%；支出决算较上年减少13015.75元，下降28.76%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为52956.00元，决算为29842.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.56%，完成年初预算的56.35%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为2400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.44%，完成年初预算的32.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9086.75元，下降23.34%；公务接待费支出决算较上年减少3929.00元，下降62.08%；具体是国内接待费支出决算2400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3929.00元，下降62.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为60456.00元，支出决算为32242.00元，完成年初预算的53.33%，支出决算较上年减少13015.75元，下降28.76%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为52956.00元，决算为29842.00元，完成年初预算的56.35%；公务接待费支出年初预算为7500.00元，决算为2400.00元，完成年初预算的32.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制“三公”经费支出，非必要不支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9086.75元，下降23.34%；公务接待费支出决算减少3929.00元，下降62.08%，具体是国内接待费支出决算2400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3929.00元，下降62.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制“三公”经费支出，非必要不支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2.0辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3. 安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次22.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于接待贵州省商务厅、接待越南企业一行发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明综合保税区管理委员会2024年机关运行经费支出509040.52元，比上年增加6693.33元，增长1.33%，主要原因是会议费较去年有增长。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明综合保税区管理委员会资产总额4547918.34元，其中，流动资产4152223.67元，固定资产395694.67元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166996.34元，其中固定资产减少171087.16元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额35915.29元，其中：政府采购货物支出35915.29元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、 部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

不存在其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（六）附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）

（七）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

（九）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

（十）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（十一）结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

（十二）年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

（十六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。

监督索引号53010000569401111

昆明综合保税区管理委员会2024年度部门决算公开表20251011060411363